一、重要提示

公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理張國(guó)慶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王志斌聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、公司基本情況

太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司是太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司于1986年全資設(shè)立的專業(yè)貿(mào)易公司。為進(jìn)一步擴(kuò)大貿(mào)易業(yè)務(wù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)批準(zhǔn)，太鋼國(guó)貿(mào)公司變更為中外合資企業(yè)。

公司主要從事冶金原輔料、設(shè)備、備件、技術(shù)及鋼材產(chǎn)品的進(jìn)出口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易及國(guó)內(nèi)貿(mào)易，承辦進(jìn)出口貿(mào)易的國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)；擁有國(guó)際招標(biāo)和中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理資質(zhì)，對(duì)外開展相應(yīng)的招標(biāo)業(yè)務(wù)；是海關(guān)總署評(píng)定的AEO高級(jí)認(rèn)證企業(yè)；是山西省首批外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)培育對(duì)象。

公司本部設(shè)立有綜合部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)室（集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部派駐）、招標(biāo)及設(shè)備貿(mào)易部、原料貿(mào)易部、儲(chǔ)運(yùn)部等六個(gè)部門，在中國(guó)香港、歐洲、美國(guó)等地設(shè)有子公司，構(gòu)建起了國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

中文名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司  簡(jiǎn)稱：太鋼國(guó)貿(mào)公司
外文名稱：Taigang Group International Trade Co., Ltd.
法定代表人：高祥明
股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（持股51%），太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司（持股49%）
注冊(cè)地址：山西省太原市尖草坪2號(hào)
辦公地址：山西省太原市尖草坪2號(hào)
郵政編碼：030003
網(wǎng)址：http://tggm.tisco.com.cn

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司2016年12月31日合并及公司的財(cái)務(wù)狀況以及2016年度合并及公司的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

發(fā)起人太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司，認(rèn)繳出資額76500萬元人民幣，出資時(shí)間為2014年10月9日，出資方式為貨幣。

發(fā)起人太鋼進(jìn)出口（香港）有限公司，認(rèn)繳出資額73500萬元人民幣，出資時(shí)間為2015年6月18日，出資方式為貨幣。

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

3、員工年均收入水平

2016年員工平均收入118656.78元。

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、公司董事、監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用情況：

2、2016年公司三公經(jīng)費(fèi)，2016年實(shí)際支出公務(wù)用車30.51萬元、公務(wù)招待7.31萬元、因公出國(guó)0.29萬元。

3、2016年公司實(shí)際支出通訊費(fèi)27.51萬元、差旅費(fèi)63.65萬元。

七、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

無

八、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

（一）同意太鋼國(guó)貿(mào)公司“2015年度經(jīng)理工作報(bào)告”。會(huì)議同意國(guó)貿(mào)公司“2016年全面預(yù)算（草案）”，以及國(guó)貿(mào)公司2016年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；同意國(guó)貿(mào)公司“2015年預(yù)算完成及決算情況”，對(duì)2015年利潤(rùn)不進(jìn)行股東分配，用于彌補(bǔ)以前年度虧損。

（二）董事會(huì)認(rèn)為，2015年面對(duì)前所未有的困難，國(guó)貿(mào)公司經(jīng)理層圍繞董事會(huì)確定的奮斗目標(biāo)，在全球貿(mào)易萎縮和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)急劇增加的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，完成了全年預(yù)算。董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層2015年工作取得的成績(jī)給予充分肯定。

董事會(huì)指出，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，內(nèi)外部市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，2016年集團(tuán)公司面臨有史以來最大的困難和壓力，國(guó)貿(mào)公司要認(rèn)清形勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感，要進(jìn)一步增強(qiáng)干部動(dòng)力，激發(fā)員工活力，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，狠抓市場(chǎng)開發(fā)，創(chuàng)新貿(mào)易模式，攻堅(jiān)克難，盡責(zé)至善，全面提升國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)能力。

（三）董事會(huì)要求，國(guó)貿(mào)公司要緊緊圍繞集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，努力做強(qiáng)做優(yōu)貿(mào)易業(yè)務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，拓展業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)大增效型貿(mào)易規(guī)模，提高貿(mào)易收入和盈利水平，將貿(mào)易板塊發(fā)展成為集團(tuán)公司的支柱產(chǎn)業(yè)，切實(shí)做好今年的各項(xiàng)工作，確保本年度預(yù)算任務(wù)的圓滿完成。

九、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

2016年4月，為強(qiáng)化“三重一大”決策制度的監(jiān)督考核，國(guó)貿(mào)公司下發(fā)了《太鋼國(guó)貿(mào)公司“三重一大”決策程序監(jiān)督檢查制度》，明確了監(jiān)督檢查責(zé)任主體、監(jiān)督檢查內(nèi)容、具體工作機(jī)制和責(zé)任考核規(guī)定4個(gè)方面的監(jiān)督事項(xiàng)。

2016年8月10日，獲得太原海關(guān)頒發(fā)的AEO高級(jí)認(rèn)證企業(yè)證書。

2016年11月24日，被山西省省商務(wù)廳等八部委認(rèn)定為山西省外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)培育對(duì)象，已公示。

2016年12月，國(guó)貿(mào)公司制定了《太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，并通過董事會(huì)決議批準(zhǔn)，明確規(guī)定了董事會(huì)議事范圍、議事方式、議案產(chǎn)生程序、會(huì)議通知、會(huì)議召開、會(huì)議出席、會(huì)議表決、決議執(zhí)行和會(huì)議檔案等9個(gè)方面的管理事項(xiàng)。

此外，為更好落實(shí)公司“三重一大”決策制度，境外公司也分別建立了本公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》。同時(shí)，2016年國(guó)貿(mào)公司根據(jù)各境外子公司駐在國(guó)法律規(guī)定，組織系統(tǒng)梳理境外公司章程，進(jìn)一步完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)。

1、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

無

2、重大經(jīng)營(yíng)決策

2016年4月18日，董事會(huì)決議【編號(hào)：鋼國(guó)貿(mào)董[2016]4號(hào)】批準(zhǔn)國(guó)貿(mào)公司“2016年全面預(yù)算（草案）”、“2015年預(yù)算完成及決算情況”，同意對(duì)2015年利潤(rùn)不進(jìn)行股東分配，用于彌補(bǔ)以前年度虧損。2016年全面預(yù)算中體現(xiàn)了年度融資計(jì)劃。

2016年12月12日，董事會(huì)決議【編號(hào)：鋼國(guó)貿(mào)董[2016]14號(hào)】同意并通過《太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

另外，董事會(huì)2015年為國(guó)貿(mào)公司獲取銀行授信簽發(fā)3次董事會(huì)決議；對(duì)國(guó)貿(mào)公司信息公開簽發(fā)決議4次；對(duì)國(guó)貿(mào)公司開立銀行保函簽發(fā)董事會(huì)決議3次。

3、利潤(rùn)分配

本年度未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

十、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

十一、大額度資金運(yùn)作情況

無